Microsoft Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.94 | 208.1 | -81.77% | 33.8 | +12.23% |
| P/S |
|
13.64 | 8.44 | 61.63% |
|
|
| P/BV |
|
12.45 | 9.37 | 32.98% |
|
|
| P/FCF |
|
31.73 | 28.53 | 11.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.51 | 58.03 | -56.05% |
|
|
| Ev/S |
|
13.84 | 8.06 | 71.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.8 | 38.43 | 19.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0375 | 0.0229 | 63.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.26 | 23.41 | 131.81% | 51.45 | +5.47% |
| ROE |
|
37.13 | 16.63 | 123.32% |
|
|
| ROA |
|
19.07 | 9.27 | 105.86% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 13.74 | 157.37% |
|
|
| ROS |
|
35.96 | 12.94 | 177.8% |
|
|
| ROCE |
|
41.24 | 9.55 | 332.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5047 | 2.55 | -80.18% | 0.6043 | -16.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.367 | 6.1 | -93.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1311 | 0.2304 | -43.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9077 | 0.6412 | 41.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7616 | 30.13 | -97.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.88/10
|
0.753 | 0.674 | 11.72% | 0.8109 | -7.14% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5015 | 85.18% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.3 | -123.72 | -107.51% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8109 | 0.7517 | 7.87% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.78 | 160.52 | -74.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.079 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
71.39 | 21.68 | 229.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
102.26 | 103.18 | -0.8916% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
99.04 | 143.16 | -30.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
63.77 | 119.01 | -46.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
104.87 | -85.61 | -222.5% |
IP Score
7.19/10
