Microsoft Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.94 | 76.39 | -50.34% | 33.8 | +12.23% |
| P/S |
|
13.64 | 8.3 | 64.38% |
|
|
| P/BV |
|
12.45 | 9.3 | 33.98% |
|
|
| P/FCF |
|
31.73 | 32.4 | -2.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.74 | 121.82 | -78.87% |
|
|
| Ev/S |
|
13.97 | 8.05 | 73.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.21 | 42.58 | 8.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0375 | 0.0041 | 825.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.26 | 22.95 | 136.48% | 49.79 | +8.98% |
| ROE |
|
37.13 | 16.8 | 121.06% |
|
|
| ROA |
|
19.07 | 9.13 | 109.03% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 13.26 | 166.64% |
|
|
| ROS |
|
35.96 | 13.07 | 175.08% |
|
|
| ROCE |
|
28.62 | 18.05 | 58.59% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7357 | 9.19 | -92% | 0.6967 | +5.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.598 | 6.83 | -91.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1911 | 0.2335 | -18.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8897 | 5.19 | -82.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 2.63 | -57.86% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.8/10
|
0.7187 | 0.6669 | 7.77% | 0.8321 | -13.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
11 | 3.12 | 252.34% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5075 | 97.03% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.29 | -123.99 | -107.5% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8321 | 0.7394 | 12.53% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.78 | 36.45 | 11.88% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0518 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
71.39 | 41.78 | 70.87% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
102.26 | -108.91 | -193.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
99.04 | 68.24 | 45.13% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
63.77 | 61.54 | 3.62% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
104.87 | -6.62 | -1684.14% |
IP Score
7.34/10
