Analyse de l'entreprise Automatic Data Processing
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.11%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=93.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (286.85 $) est supérieur à la juste évaluation (115.42 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 6.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.77 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Automatic Data Processing | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 1.8% | -2.4% |
| 90 jours | 3.2% | -1.4% | 7.7% |
| 1 année | 25.8% | -0.5% | 25.6% |
ADP vs Secteur: Automatic Data Processing a surperformé le secteur « Technology » de 26.37 % au cours de l'année écoulée.
ADP vs Marché: Automatic Data Processing a surperformé le marché de 0.2168 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADP avec une volatilité hebdomadaire de 0.4969 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (286.85 $) est supérieur au juste prix (115.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (286.85 $) est 59.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.52) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (93.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (93.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (54.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (54.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.77 % à 6.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.11 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.11 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.18%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Foskett David Officer |
Achat | 289.29 | 290 447 | 1 004 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Vente | 280 | 387 240 | 1 383 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Achat | 169.84 | 234 889 | 1 383 |
| 17.09.2024 | Kwon David Corp VP |
Vente | 280 | 28 000 | 100 |
| 09.09.2024 | Ayala John Corp. VP |
Vente | 269.7 | 7 959 930 | 29 514 |
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