Analyse de l'entreprise Automatic Data Processing
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6831%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=93.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
Inconvénients
- Le prix (309.75 $) est supérieur à la juste évaluation (115.42 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 6.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.77 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Automatic Data Processing | Technology | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.8% | -44.6% | 1% |
90 jours | -0.9% | -48.2% | 24.5% |
1 année | 10.3% | -47.8% | 21.2% |
ADP vs Secteur: Automatic Data Processing a surperformé le secteur « Technology » de 58.05 % au cours de l'année écoulée.
ADP vs Marché: Automatic Data Processing a considérablement sous-performé le marché de -10.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADP avec une volatilité hebdomadaire de 0.1975 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (309.75 $) est supérieur au juste prix (115.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (309.75 $) est 62.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (93.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (93.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (54.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (54.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.77 % à 6.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6831 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.89 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.18%) sont à un niveau confortable.
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