AGNC Investment Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
96.13 | 43.65 | 120.24% | 12.76 | +653.59% |
| P/S |
|
59.36 | 7.79 | 661.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.2083 | 0.7524 | -72.31% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 51.73 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.93 | 23.9 | -12.41% |
|
|
| Ev/S |
|
57.62 | 13.01 | 342.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-122.56 | 111.21 | -210.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.025 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
275.3 | 40.79 | 574.92% | 174.66 | +57.62% |
| ROE |
|
1.88 | 1.33 | 41.16% |
|
|
| ROA |
|
0.2165 | 2.83 | -92.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
61.75 | 16.35 | 277.79% |
|
|
| ROCE |
|
3.18 | -13.64 | -123.3% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
88.86 | 5.97 | 1388.55% | 20.48 | +333.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6339 | 4.33 | -114.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8576 | 0.6285 | 36.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
53.86 | 5.38 | 900.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
396.13 | 38.87 | 919.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.57 | 1.91 | 296.04% | 7.38 | +2.59% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9464 | -16.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.65 | 3.46 | -23.26% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.38 | 4.03 | 83.09% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
218.99 | 113.58 | 92.81% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.66 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-67.44 | -3.57 | 1789.08% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-75.64 | -31.59 | 139.44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-77.47 | 37.66 | -305.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-110 | 113.49 | -196.92% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-87.07 | 136.96 | -163.57% |
IP Score
3.42/10
