Analyse de l'entreprise Array Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.43 $) est inférieur au juste prix (12.73 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.68%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6608%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.58 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Array Technologies, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -11.7% | -2.3% |
| 90 jours | -4.5% | -17.9% | 3.7% |
| 1 année | -54.7% | -11.5% | 27.2% |
ARRY vs Secteur: Array Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -43.19 % au cours de l'année écoulée.
ARRY vs Marché: Array Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -81.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARRY avec une volatilité hebdomadaire de -1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.43 $) est inférieur au juste prix (12.73 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.43 $) est inférieur de 98 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.04 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.58 % à 40.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6608 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (421.25%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Patel Nipul M. Chief Financial Officer |
Vente | 23.12 | 1 262 190 | 54 593 |
| 11.08.2023 | Hottinger Tyson Chief Legal Officer |
Vente | 23.32 | 198 220 | 8 500 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
