Analyse de l'entreprise BJ's Restaurants, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.73%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.16%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
Inconvénients
- Le prix (43.53 $) est supérieur à la juste évaluation (9.54 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.34 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
BJ's Restaurants, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.3% | -42.9% | 0.8% |
90 jours | 33.7% | -46.7% | 31.6% |
1 année | 35.7% | -49.2% | 15.9% |
BJRI vs Secteur: BJ's Restaurants, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 84.89 % au cours de l'année écoulée.
BJRI vs Marché: BJ's Restaurants, Inc. a surperformé le marché de 19.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BJRI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BJRI avec une volatilité hebdomadaire de 0.6872 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (43.53 $) est supérieur au juste prix (9.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (43.53 $) est 78.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6097) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6097) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.34 % à 48.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0779%) sont à un niveau inconfortable.
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