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BJ's Restaurants, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.6 | 38.83 | 27.73% | 56.46 | -12.16% |
| P/S |
|
0.6097 | 3.5 | -82.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.24 | 2.16 | 3.51% |
|
|
| P/FCF |
|
28.99 | 17.81 | 62.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.05 | 17.09 | -11.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9593 | 3.66 | -73.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.99 | 23.9 | 121.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0234 | 0.1165 | -79.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.37 | 9.35 | -31.85% | 4.41 | +44.66% |
| ROE |
|
4.54 | 0.8766 | 417.43% |
|
|
| ROA |
|
1.59 | 6.47 | -75.44% |
|
|
| ROIC |
|
0.4 | 9.3 | -95.7% |
|
|
| ROS |
|
1.23 | -4.85 | -125.34% |
|
|
| ROCE |
|
3.72 | 11.27 | -67% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.79 | 2.12 | 172.62% | -7.43 | -177.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.49 | 0.6111 | 797.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4809 | 0.336 | 43.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.81 | 0.527 | 244.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30 | 0.4967 | 5939.44% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.518 | -100% | 0.326 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.4789 | 49.14% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.36 | 2.18 | -528.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.326 | 0.434 | -24.89% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
8.1 | 15.68 | -48.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.518 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
74.24 | -46.86 | -258.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2062.35 | -36.93 | -5684.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-128.77 | 33.58 | -483.47% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-919.07 | -4119.26 | -77.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-125.62 | 843.48 | -114.89% |
IP Score
3.22/10
