Analyse de l'entreprise Electronic Arts
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.52 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.31 %.
Inconvénients
- Le prix (149.27 $) est supérieur à la juste évaluation (46.16 $)
- Les dividendes (0.5269%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.672%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
6 peut 2022 16:06 Stocks That Hit 52-Week Lows On Friday
2.3. Efficacité du marché
| Electronic Arts | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -1.1% | 8.2% |
| 90 jours | 11.9% | -19.1% | -2.6% |
| 1 année | 17.9% | -10.7% | 16.8% |
EA vs Secteur: Electronic Arts a surperformé le secteur « Technology » de 28.62 % au cours de l'année écoulée.
EA vs Marché: Electronic Arts a surperformé le marché de 1.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EA avec une volatilité hebdomadaire de 0.3445 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (149.27 $) est supérieur au juste prix (46.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (149.27 $) est 69.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.47 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.31 % à 14.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5269 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.672 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5269 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5269 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.1%) sont à un niveau inconfortable.
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