Analyse de l'entreprise Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.665%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.9%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
Inconvénients
- Le prix (1.75 $) est supérieur à la juste évaluation (0.4068 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | -11.8% | -3.3% |
| 90 jours | 3.9% | -9.3% | -3.3% |
| 1 année | 33.3% | -3.6% | 17.1% |
GET vs Secteur: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. a surperformé le secteur « Technology » de 36.89 % au cours de l'année écoulée.
GET vs Marché: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. a surperformé le marché de 16.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GET avec une volatilité hebdomadaire de 0.641 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.75 $) est supérieur au juste prix (0.4068 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.75 $) est 76.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.4 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.665 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (274.55%) sont à un niveau inconfortable.
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