Analyse de l'entreprise Gulf Island Fabrication, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.09 $) est inférieur au juste prix (7.79 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.78%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.03 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Gulf Island Fabrication, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -37% | -1.4% |
| 90 jours | -7.2% | -39.8% | -3.3% |
| 1 année | -6.8% | -43.3% | 12.2% |
GIFI vs Secteur: Gulf Island Fabrication, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 36.54 % au cours de l'année écoulée.
GIFI vs Marché: Gulf Island Fabrication, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -18.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GIFI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GIFI avec une volatilité hebdomadaire de -0.1305 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.09 $) est inférieur au juste prix (7.79 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.09 $) est inférieur de 27.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7115) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7115) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.55) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.55) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.27 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.03 % à 14.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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