Gulf Island Fabrication, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.68 | 10.82 | -28.99% | 1.66 | +362.06% |
| P/S |
|
0.7115 | 1.42 | -49.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 1.3 | -6.24% |
|
|
| P/FCF |
|
4.12 | 12.43 | -66.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.55 | 5.79 | 47.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6595 | 1.83 | -64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.14 | 15.3 | -46.84% |
|
|
| E/P |
|
0.2776 | 0.1108 | 150.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.71 | 37.18 | -79.26% | -3.1 | -348.99% |
| ROE |
|
17.13 | 15.78 | 8.59% |
|
|
| ROA |
|
11.27 | 7.84 | 43.81% |
|
|
| ROIC |
|
-8.35 | -9.78 | -14.62% |
|
|
| ROS |
|
9.26 | 16.38 | -43.46% |
|
|
| ROCE |
|
7.96 | 19.81 | -59.82% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | 1.56 | -1.05% | 0.3315 | +366.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6742 | 1.3 | -151.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1427 | 0.221 | -35.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4309 | 1.07 | -59.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 4.91 | -73.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.32 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8429 | -6.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-68.33 | -5.08 | 1245.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 3.76 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
53.36 | 57.54 | -7.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-36.57 | 118.43 | -130.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-165.5 | 415.9 | -139.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-154.6 | -126.19 | 22.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-143.01 | 360.61 | -139.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-149.15 | -102.57 | 45.41% |
IP Score
4.69/10
