Analyse de l'entreprise Google Alphabet
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
Inconvénients
- Le prix (159.58 $) est supérieur à la juste évaluation (113.67 $)
- Les dividendes (0.2411%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.672%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.35 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Google Alphabet | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | -0.5% | 5.3% |
| 90 jours | -14.7% | -18.3% | -4.2% |
| 1 année | -7.2% | -10% | 13.7% |
GOOG vs Secteur: Google Alphabet a surperformé le secteur « Technology » de 2.85 % au cours de l'année écoulée.
GOOG vs Marché: Google Alphabet a considérablement sous-performé le marché de -20.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GOOG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GOOG avec une volatilité hebdomadaire de -0.1381 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (159.58 $) est supérieur au juste prix (113.67 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (159.58 $) est 28.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (23.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (23.48 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.35 % à 5.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2411 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.672 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0.2411 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.36.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2411 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.35%) sont à un niveau inconfortable.
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