Analyse de l'entreprise Garmin Ltd
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6617%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (68.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.84%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.09%)
Inconvénients
- Le prix (204.92 $) est supérieur à la juste évaluation (77.79 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Garmin Ltd | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 4.5% | 0.6% |
| 90 jours | 13.8% | -36.8% | 8.4% |
| 1 année | 68.8% | -42.8% | 33.9% |
GRMN vs Secteur: Garmin Ltd a surperformé le secteur « Technology » de 111.66 % au cours de l'année écoulée.
GRMN vs Marché: Garmin Ltd a surperformé le marché de 34.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GRMN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GRMN avec une volatilité hebdomadaire de 1.32 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (204.92 $) est supérieur au juste prix (77.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (204.92 $) est 62 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.99 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.31 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6617 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.33%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Cheng-Wei Wang Officer |
Achat | 177.18 | 1 781 540 | 10 055 |
| 07.03.2024 | Biddlecombe Sean Managing Director, EMEA |
Vente | 140.13 | 88 562 | 632 |
| 28.02.2023 | Desbois Patrick EVP, Operations |
Vente | 98.5 | 393 114 | 3 991 |
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