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Analyse de l'entreprise GreenSky
1. CV
Avantages
- Le prix (9.64 $) est inférieur au juste prix (12.51 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.89 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6831%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-690.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| GreenSky | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -43.8% | 0.8% |
| 90 jours | 0% | -48% | 31.6% |
| 1 année | 0% | -47.5% | 15.9% |
GSKY vs Secteur: GreenSky a surperformé le secteur « Technology » de 47.55 % au cours de l'année écoulée.
GSKY vs Marché: GreenSky a considérablement sous-performé le marché de -15.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GSKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GSKY avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.64 $) est inférieur au juste prix (12.51 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.64 $) est inférieur de 29.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (27.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (27.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.75) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.75) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-690.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-690.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.69 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.89 % à 39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6831 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.21%) sont à un niveau inconfortable.
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