Analyse de l'entreprise ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.32 $) est inférieur au juste prix (22.88 $)
- Les dividendes (4.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.674%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -17.4% | 6.7% |
| 90 jours | -15.1% | -18.3% | -13.3% |
| 1 année | -47.2% | -2.3% | 10.1% |
IMOS vs Secteur: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -44.89 % au cours de l'année écoulée.
IMOS vs Marché: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. a considérablement sous-performé le marché de -57.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IMOS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IMOS avec une volatilité hebdomadaire de -0.9071 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.32 $) est inférieur au juste prix (22.88 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.32 $) est inférieur de 24.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (314.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (208.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (314.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (24.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (24.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.02) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (93.78) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (58.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (93.78) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.43 % à 32.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.674 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.01%) sont à un niveau confortable.
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