Kinsale Capital Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.18 | 21.7 | 20.65% | 35.97 | -27.21% |
| P/S |
|
6.84 | 4.72 | 44.96% |
|
|
| P/BV |
|
7.32 | 0.7028 | 941.81% |
|
|
| P/FCF |
|
8.95 | 10.07 | -11.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.6 | 9.52 | 116.41% |
|
|
| Ev/S |
|
6.89 | 4.99 | 37.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.48 | 15.89 | -27.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0487 | 0.1234 | -60.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.43 | 29.59 | 12.95% | 30.78 | +8.58% |
| ROE |
|
32.28 | 6.45 | 400.52% |
|
|
| ROA |
|
9.58 | 6.1 | 57.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.13 | 26.36 | -0.8658% |
|
|
| ROCE |
|
35.38 | 1.8 | 1865.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.347 | -9.69 | -103.58% | 0.4692 | -26.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1336 | 24.54 | -99.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0377 | 0.1972 | -80.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.29 | 3.76 | -39.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4438 | 2.48 | -82.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.33/10
|
0.1335 | 2.36 | -94.34% | 0.1479 | -9.71% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7573 | 22.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.27 | 3.19 | 284.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.1479 | 2.08 | -92.89% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
9.86 | 43.16 | -77.16% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.23 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
245.19 | 39.93 | 514.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
420.25 | 140.12 | 199.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
369.28 | 66.25 | 457.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
285.41 | 62.85 | 354.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
359.43 | 240.21 | 49.63% |
IP Score
6.97/10
