Kinsale Capital Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.17 | 39.52 | -36.3% | 38.05 | -33.85% |
| P/S |
|
6.33 | 4.91 | 28.97% |
|
|
| P/BV |
|
7.14 | 0.6713 | 963.15% |
|
|
| P/FCF |
|
9.99 | 35.01 | -71.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.17 | 41.11 | -50.92% |
|
|
| Ev/S |
|
6.38 | 5.35 | 19.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.16 | 53.93 | -83.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.1208 | -70.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.63 | 20.74 | 52.5% | 26.71 | +18.43% |
| ROE |
|
28.35 | 5.6 | 406.09% |
|
|
| ROA |
|
8.79 | 5.47 | 60.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.16 | 21.82 | 15.31% |
|
|
| ROCE |
|
35.33 | -12.13 | -391.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4747 | -7.15 | -106.64% | 0.5203 | -8.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1476 | 18.2 | -99.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0525 | 0.2048 | -74.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0806 | 13.81 | -99.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5967 | 6.05 | -90.13% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.33/10
|
0.1292 | 1.7 | -92.41% | 0.1549 | -16.59% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
12 | 2.96 | 305.19% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.74 | 1 | 771.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.1549 | 2 | -92.26% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
10.51 | 46.84 | -77.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.57 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
287.61 | 13580.88 | -97.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
418.37 | 70.17 | 496.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
386.72 | 30.41 | 1171.69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
437.64 | 92.4 | 373.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
362.2 | -44.84 | -907.76% |
IP Score
7.37/10
