Analyse de l'entreprise Karat Packaging Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (28.27 $) est inférieur au juste prix (46.11 $)
- Les dividendes (4.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7931%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.49%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 19.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.23%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Karat Packaging Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.1% | 0.9% | -0.5% |
| 90 jours | -16.9% | -29.4% | -10.1% |
| 1 année | -4.4% | -17.5% | 8.6% |
KRT vs Secteur: Karat Packaging Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 13.09 % au cours de l'année écoulée.
KRT vs Marché: Karat Packaging Inc. a considérablement sous-performé le marché de -12.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KRT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KRT avec une volatilité hebdomadaire de -0.0845 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (28.27 $) est inférieur au juste prix (46.11 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (28.27 $) est inférieur de 63.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.75 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.17 % à 19.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.46%) sont à un niveau confortable.
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