Karat Packaging Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.17 | 37.39 | -59.42% | 16.29 | -6.88% |
| P/S |
|
1.21 | 4.64 | -73.85% |
|
|
| P/BV |
|
3.03 | 11.73 | -74.18% |
|
|
| P/FCF |
|
10.84 | 71.55 | -84.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 20.13 | -55.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 4.76 | -72.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.27 | 240.38 | -94.89% |
|
|
| E/P |
|
0.068 | 0.0403 | 68.63% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | 20.28 | -26.65% | 11.81 | +25.96% |
| ROE |
|
21.07 | 28.23 | -25.38% |
|
|
| ROA |
|
11.75 | 9.12 | 28.79% |
|
|
| ROIC |
|
16.33 | 17.63 | -7.37% |
|
|
| ROS |
|
8 | 7.76 | 3.14% |
|
|
| ROCE |
|
27.41 | 41.16 | -33.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9 | 1.18 | -23.52% | 1.05 | -14.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7941 | 0.4163 | 90.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1965 | 0.1795 | 9.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6989 | 1.77 | -60.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 1.85 | -9.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.76 | 0.7931 | 500.14% | 2.81 | +69.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.5884 | 48.7% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
36.77 | -0.595 | -6280.44% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.81 | 0.8102 | 246.24% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
873.86 | 25.85 | 3280.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.97 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
80.29 | 69.02 | 16.33% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
334.14 | 79.09 | 322.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1523.5 | 132.16 | 1052.77% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-225.85 | 29.19 | -873.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1705.9 | 37.03 | 4506.81% |
IP Score
7.31/10
