Analyse de l'entreprise Logitech International S.A.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.42%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.666%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (85.76 $) est supérieur à la juste évaluation (48.17 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Logitech International S.A. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | 2.9% | 1.9% |
| 90 jours | 13% | -25.6% | 7.6% |
| 1 année | 6.6% | -25.2% | 28.6% |
LOGI vs Secteur: Logitech International S.A. a surperformé le secteur « Technology » de 31.73 % au cours de l'année écoulée.
LOGI vs Marché: Logitech International S.A. a considérablement sous-performé le marché de -22.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LOGI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LOGI avec une volatilité hebdomadaire de 0.1261 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (85.76 $) est supérieur au juste prix (48.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (85.76 $) est 43.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.14 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.42 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.666 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.42 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.78%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Vente | 80.09 | 22 425 | 280 |
| 08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Vente | 84.17 | 54 711 | 650 |
| 25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
Vente | 65.35 | 52 280 | 800 |
| 21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
Vente | 74.24 | 97 997 | 1 320 |
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