Analyse de l'entreprise Lam Research Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.9888%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6851%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
Inconvénients
- Le prix (91.66 $) est supérieur à la juste évaluation (24.07 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Lam Research Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | 0.2% | -0.3% |
| 90 jours | 36.7% | 10.4% | 10% |
| 1 année | 12.3% | 6.3% | 9.7% |
LRCX vs Secteur: Lam Research Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 6.04 % au cours de l'année écoulée.
LRCX vs Marché: Lam Research Corporation a surperformé le marché de 2.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LRCX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LRCX avec une volatilité hebdomadaire de 0.2375 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (91.66 $) est supérieur au juste prix (24.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (91.66 $) est 73.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.83) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.07) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.4 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (41.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (41.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.42 % à 26.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9888 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6851 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9888 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9888 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.62%) sont à un niveau confortable.
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