Analyse de l'entreprise Manhattan Associates, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=63.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
Inconvénients
- Le prix (177.61 $) est supérieur à la juste évaluation (37.92 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.665%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.89%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Manhattan Associates, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -11.8% | -4.3% |
| 90 jours | -38.3% | -9.3% | -8.2% |
| 1 année | -29.9% | -3.6% | 14.1% |
MANH vs Secteur: Manhattan Associates, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -26.33 % au cours de l'année écoulée.
MANH vs Marché: Manhattan Associates, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -43.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MANH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MANH avec une volatilité hebdomadaire de -0.5748 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (177.61 $) est supérieur au juste prix (37.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (177.61 $) est 78.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (78.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (75.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (78.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (49.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (49.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.84) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (62.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (62.76) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (63.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (63.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.22 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.71 % à 2.63 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.665 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Gantt James Stewart Officer |
Achat | 288.1 | 1 001 150 | 3 475 |
| 26.11.2024 | Gantt James Stewart EVP, Professional Services |
Vente | 288.1 | 1 001 150 | 3 475 |
| 01.09.2023 | RAGHAVAN DEEPAK Director |
Vente | 201.88 | 439 897 | 2 179 |
| 31.08.2023 | RAGHAVAN DEEPAK Director |
Vente | 203.24 | 609 720 | 3 000 |
| 30.08.2023 | HUNTZ JOHN J JR Director |
Vente | 202.95 | 2 397 850 | 11 815 |
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