Analyse de l'entreprise Ramaco Resources, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.66 $) est inférieur au juste prix (16.78 $)
- Les dividendes (4.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8373%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.71 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Ramaco Resources, Inc. | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0.2% | -12.5% | -4.7% |
90 jours | -24.4% | -31.2% | -2.9% |
1 année | -44.1% | -20.8% | 16.7% |
METC vs Secteur: Ramaco Resources, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -23.35 % au cours de l'année écoulée.
METC vs Marché: Ramaco Resources, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: METC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: METC avec une volatilité hebdomadaire de -0.8486 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.66 $) est inférieur au juste prix (16.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.66 $) est inférieur de 73.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.65) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.36 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (30.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (30.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.71 % à 14.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8373 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.37%) sont à un niveau confortable.
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