Analyse de l'entreprise MIND C.T.I. Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (1.9 $) est inférieur au juste prix (2.13 $)
- Les dividendes (12.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7653%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.03 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MIND C.T.I. Ltd | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 1.8% | 1.1% |
| 90 jours | 0.8% | -1.4% | 2.5% |
| 1 année | 0.8% | -0.5% | 24.8% |
MNDO vs Secteur: MIND C.T.I. Ltd a surperformé le secteur « Technology » de 1.3 % au cours de l'année écoulée.
MNDO vs Marché: MIND C.T.I. Ltd a considérablement sous-performé le marché de -24.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MNDO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MNDO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0147 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.9 $) est inférieur au juste prix (2.13 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.9 $) est légèrement inférieur au juste prix de 12.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.34 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.18 % à 2.03 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.81 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (93.65%) sont à un niveau inconfortable.
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