Max Chat
Analyse de l'entreprise MicroStrategy Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (379.76 $) est inférieur au juste prix (391.72 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (178.68%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4253 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.28 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6842%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| MicroStrategy Incorporated | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | -35.1% | 1.1% |
| 90 jours | 23% | -46.4% | 22.8% |
| 1 année | 178.7% | 0% | 12.1% |
MSTR vs Secteur: MicroStrategy Incorporated a surperformé le secteur « Technology » de 178.68 % au cours de l'année écoulée.
MSTR vs Marché: MicroStrategy Incorporated a surperformé le marché de 166.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSTR avec une volatilité hebdomadaire de 3.44 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (379.76 $) est inférieur au juste prix (391.72 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (379.76 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (125.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (125.87) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-31.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-31.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-20.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.93%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-20.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4253%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.28 % à 0.4253 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6842 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.9587%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions MicroStrategy Incorporated
9.2. Derniers blogs
🇺🇸 И просто ради собственного удовольствия, хочу поделиться с вами скрином из моего портфеля с иностранными бумагами (да, мы все еще можем ими торговать, только не везде и не все).
Еще в конце прошлого года, я смотрел на график #MSTR (которая лежит у меня замороженной с доходностью >1100%) и думал прикупить ее на второй счет, но график кричал, что это глупая идея....
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Смотрю на очередные рекорды в #MSTR и американского рынка в целом, и понимаю, как низко был бы наш собственный рынок, если бы доступ к иностранным бумагам для широкого круга отечественных инвесторов остался.
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