Analyse de l'entreprise New Fortress Energy Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.68 $) est inférieur au juste prix (29.24 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=33.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.24%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.57%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-62.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 66.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 55.28 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| New Fortress Energy Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 27.7% | 0.4% | -1.8% |
| 90 jours | 61.4% | -1.4% | 3.8% |
| 1 année | -62.2% | 3.5% | 28.8% |
NFE vs Secteur: New Fortress Energy Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -65.65 % au cours de l'année écoulée.
NFE vs Marché: New Fortress Energy Inc. a considérablement sous-performé le marché de -90.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NFE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NFE avec une volatilité hebdomadaire de -1.2 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.68 $) est inférieur au juste prix (29.24 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.68 $) est inférieur de 202.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.53) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (33.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (33.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (66.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.28 % à 66.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.24 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (132.14%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Energy Transition Holdings LLC 10% Owner |
Vente | 45.56 | 314 364 000 | 6 900 000 |
| 19.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Vente | 45.28 | 13 584 000 | 300 000 |
| 07.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Vente | 41.54 | 828 432 | 19 943 |
| 01.04.2022 | NFE SMRS Holdings LLC 10% Owner |
Vente | 44.86 | 17 944 000 | 400 000 |
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