Analyse de l'entreprise NetApp
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.86%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=85.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (116.28 $) est supérieur à la juste évaluation (56.46 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 26.82 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.48 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NetApp | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | 1.8% | 0.6% |
| 90 jours | 5.5% | -1.4% | 2% |
| 1 année | 43.1% | -0.5% | 23.4% |
NTAP vs Secteur: NetApp a surperformé le secteur « Technology » de 43.61 % au cours de l'année écoulée.
NTAP vs Marché: NetApp a surperformé le marché de 19.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTAP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTAP avec une volatilité hebdomadaire de 0.8285 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (116.28 $) est supérieur au juste prix (56.46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (116.28 $) est 51.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (19.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (19.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (85.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (85.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (47.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (47.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.48 % à 26.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.86 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.86 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.86 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.19%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Vente | 122.63 | 1 532 880 | 12 500 |
| 04.02.2025 | BERRY MICHAEL J EVP, CFO |
Vente | 120.74 | 1 509 250 | 12 500 |
| 30.12.2024 | CERNUDA CESAR President |
Vente | 114.99 | 2 529 780 | 22 000 |
| 16.12.2024 | Kurian George CEO |
Vente | 124.29 | 1 056 460 | 8 500 |
| 18.11.2024 | De Lorenzo Daniel VP, Controller & CAO |
Vente | 117.44 | 38 285 | 326 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
