Analyse de l'entreprise NorthWestern Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.07 %.
Inconvénients
- Le prix (54.84 $) est supérieur à la juste évaluation (35.47 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NorthWestern Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | -28.5% | -2.8% |
| 90 jours | 0.2% | -26.3% | -5.1% |
| 1 année | 14.5% | -19.5% | 13.4% |
NWE vs Secteur: NorthWestern Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 34 % au cours de l'année écoulée.
NWE vs Marché: NorthWestern Corporation a surperformé le marché de 1.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NWE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NWE avec une volatilité hebdomadaire de 0.2791 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.84 $) est supérieur au juste prix (35.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.84 $) est 35.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.07 % à 36.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.93 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.35%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1008.13 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Ide Britt E Director |
Achat | 54.32 | 38 133 | 702 |
| 12.12.2024 | Clark Anthony Thomas Director |
Vente | 51.95 | 384 430 | 7 400 |
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