Analyse de l'entreprise NXP Semiconductors N.V.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.72%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=32.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (228.56 $) est supérieur à la juste évaluation (205.08 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 45.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.81 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NXP Semiconductors N.V. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.9% | -12.7% | -5.3% |
| 90 jours | 0.9% | -17.7% | -0.3% |
| 1 année | -6.3% | -13.6% | 18.9% |
NXPI vs Secteur: NXP Semiconductors N.V. a surperformé le secteur « Technology » de 7.25 % au cours de l'année écoulée.
NXPI vs Marché: NXP Semiconductors N.V. a considérablement sous-performé le marché de -25.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NXPI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NXPI avec une volatilité hebdomadaire de -0.1215 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (228.56 $) est supérieur au juste prix (205.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (228.56 $) est 10.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (32.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (32.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.81 % à 45.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.72 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.72 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.97%) sont à un niveau confortable.
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