Analyse de l'entreprise Old Dominion Freight Line
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.27%).
Inconvénients
- Le prix (179.88 $) est supérieur à la juste évaluation (66.3 $)
- Les dividendes (0.4619%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Old Dominion Freight Line | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.3% | -12.9% | -4.9% |
| 90 jours | -19.7% | -36% | 0.1% |
| 1 année | -16.9% | -26.3% | 19.4% |
ODFL vs Secteur: Old Dominion Freight Line a surperformé le secteur « Industrials » de 9.38 % au cours de l'année écoulée.
ODFL vs Marché: Old Dominion Freight Line a considérablement sous-performé le marché de -36.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ODFL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ODFL avec une volatilité hebdomadaire de -0.3249 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (179.88 $) est supérieur au juste prix (66.3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (179.88 $) est 63.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.75) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.02) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (32.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (32.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.13 % à 1.73 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4619 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4619 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4619 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.13%) sont à un niveau inconfortable.
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