Analyse de l'entreprise PACCAR
1. CV
Avantages
- Le prix (84.8 $) est inférieur au juste prix (111.09 $)
- Les dividendes (1.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7812%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.35 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.93%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
25 novembre 02:57 Nebraska AG launches assault against California's electric vehicle push
2.3. Efficacité du marché
| PACCAR | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 1.4% | 0.5% |
| 90 jours | 18.6% | -29.8% | 12.6% |
| 1 année | 17.2% | -30.6% | 37.3% |
PCAR vs Secteur: PACCAR a surperformé le secteur « Industrials » de 47.8 % au cours de l'année écoulée.
PCAR vs Marché: PACCAR a considérablement sous-performé le marché de -20.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCAR avec une volatilité hebdomadaire de 0.3307 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (84.8 $) est inférieur au juste prix (111.09 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (84.8 $) est inférieur de 31 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.29).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.93%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.27 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.35 % à 34.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7812 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.01%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 109.82 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Vente | 103.52 | 2 814 810 | 27 191 |
| 01.11.2024 | FEIGHT R PRESTON CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Achat | 61.26 | 2 216 690 | 36 185 |
| 25.10.2024 | HUBBARD TODD R Officer |
Achat | 107.27 | 346 482 | 3 230 |
| 01.03.2024 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER |
Achat | 112.6 | 102 808 | 913 |
| 01.03.2024 | BANEY KEVIN D Senior Vice President |
Achat | 112.6 | 93 012 | 826 |
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