Analyse de l'entreprise QUALCOMM
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.9%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6716%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.4382%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.39%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Inconvénients
- Le prix (116 $) est supérieur à la juste évaluation (112.39 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| QUALCOMM | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -5.4% | -1.3% |
| 90 jours | -6.2% | -4.9% | 9.3% |
| 1 année | 12.4% | -0.4% | 31.8% |
QCOM vs Secteur: QUALCOMM a surperformé le secteur « Technology » de 12.88 % au cours de l'année écoulée.
QCOM vs Marché: QUALCOMM a considérablement sous-performé le marché de -19.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QCOM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QCOM avec une volatilité hebdomadaire de 0.2394 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (116 $) est supérieur au juste prix (112.39 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (116 $) est 3.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (44.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (44.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.08 % à 26.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.9 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6716 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.9 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.35%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | JAMES H THOMPSON Officer |
Achat | 169.8 | 1 358 400 | 8 000 |
| 05.07.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Vente | 205.61 | 616 830 | 3 000 |
| 04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Vente | 173.49 | 520 470 | 3 000 |
| 05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Vente | 160.64 | 110 681 | 689 |
| 21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Vente | 121.1 | 350 463 | 2 894 |
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9. Forum des promotions QUALCOMM
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
