Analyse de l'entreprise REE Automotive Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.64 $) est inférieur au juste prix (9.78 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6742%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-146.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.46%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| REE Automotive Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 15.1% | 3.3% | 6.7% |
| 90 jours | -69.8% | -23% | -13.3% |
| 1 année | -29.5% | -10.3% | 10.1% |
REE vs Secteur: REE Automotive Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -19.25 % au cours de l'année écoulée.
REE vs Marché: REE Automotive Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -39.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: REE est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: REE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5675 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.64 $) est inférieur au juste prix (9.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.64 $) est inférieur de 168.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (198.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7055) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7055) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (34.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (34.25) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.4604) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.4604) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-146.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-146.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-82.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-82.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-202.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-202.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 16.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6742 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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