Red River Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.91 | 21.7 | -49.73% | 11.49 | -5.05% |
| P/S |
|
3.43 | 4.72 | -27.3% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 0.7019 | 200.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.03 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.19 | 9.52 | -66.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.49 | 4.99 | -70.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.05 | 15.88 | -74.5% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1826 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.05 | 26.67 | 20.15% | 38.98 | -17.78% |
| ROE |
|
4.41 | 6.45 | -31.59% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 6.1 | -81.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.45 | 26.36 | 19.32% |
|
|
| ROCE |
|
19.67 | 10.45 | 88.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0821 | -9.69 | -100.85% | 0.0956 | -14.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.05 | 24.54 | -124.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000952 | 0.1972 | -99.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.96 | 0.7399 | 2057.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0837 | 1.73 | -95.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.73/10
|
0.6851 | 1.68 | -59.29% | 0.6457 | +6.1% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7546 | 23.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.96 | 3.23 | 641.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6457 | 2.03 | -68.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
6.14 | 43.16 | -85.77% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.998 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.47 | 72.64 | -73.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
6.34 | 140.12 | -95.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
21.83 | 66.25 | -67.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
591.57 | 62.85 | 841.24% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
29.21 | 264.09 | -88.94% |
IP Score
5.77/10
