Analyse de l'entreprise SciPlay Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (22.94 $) est inférieur au juste prix (25.49 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7052 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6851%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.31%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| SciPlay Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.2% | -0.3% |
| 90 jours | 0% | 10.4% | 10% |
| 1 année | 0% | 6.3% | 9.7% |
SCPL vs Secteur: SciPlay Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -6.31 % au cours de l'année écoulée.
SCPL vs Marché: SciPlay Corporation a considérablement sous-performé le marché de -9.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SCPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SCPL avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.94 $) est inférieur au juste prix (25.49 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.94 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6224) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6224) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5711) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5711) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.3247) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.3247) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.84 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7052%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.35 % à 0.7052 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6851 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.32%) sont à un niveau inconfortable.
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