Analyse de l'entreprise SPS Commerce, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.22%).
Inconvénients
- Le prix (173.98 $) est supérieur à la juste évaluation (21.73 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6574%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SPS Commerce, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.7% | 2.8% | 0.7% |
| 90 jours | -15.9% | -44% | 7.3% |
| 1 année | 1.4% | -34.2% | 33.6% |
SPSC vs Secteur: SPS Commerce, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 35.61 % au cours de l'année écoulée.
SPSC vs Marché: SPS Commerce, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -32.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPSC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPSC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0268 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (173.98 $) est supérieur au juste prix (21.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (173.98 $) est 87.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (110.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (73.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (110.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.86) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.5) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (63.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (82.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (63.67) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.99 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6574 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | JAMES FROMETOD FROME LIVING TR Officer |
Achat | 197.95 | 729 248 | 3 684 |
| 22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Vente | 184.08 | 101 428 | 551 |
| 22.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Vente | 183.17 | 1 092 610 | 5 965 |
| 22.02.2024 | Frome James J. President and COO |
Vente | 183.32 | 531 811 | 2 901 |
| 02.02.2024 | Nelson Kimberly K. EVP & CFO |
Vente | 180.24 | 1 805 460 | 10 017 |
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