Analyse de l'entreprise StoneCo Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (11.45 $) est inférieur au juste prix (15.14 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 26.15 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6741%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| StoneCo Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.2% | -38.3% | -0.1% |
| 90 jours | 58.2% | -20.9% | -9% |
| 1 année | -11.9% | -12.1% | 9.7% |
STNE vs Secteur: StoneCo Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 0.2296 % au cours de l'année écoulée.
STNE vs Marché: StoneCo Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -21.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STNE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STNE avec une volatilité hebdomadaire de -0.2281 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.45 $) est inférieur au juste prix (15.14 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.45 $) est inférieur de 32.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1977) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1977) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1836) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1836) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.15 % à 23.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6741 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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