StoneCo Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.53 | 76.52 | -77.09% | 5 | +250.94% |
| P/S |
|
5.44 | 8.31 | -34.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.9 | 9.33 | -79.62% |
|
|
| P/FCF |
|
8.82 | 33.08 | -73.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
218.58 | 121.77 | 79.5% |
|
|
| Ev/S |
|
6.09 | 8.05 | -24.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
71.46 | 43.49 | 64.29% |
|
|
| E/P |
|
0.4125 | 0.0039 | 10453.49% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.78 | 23.09 | -87.94% | 40.49 | -93.12% |
| ROE |
|
10.89 | 16.68 | -34.71% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 9.03 | -63.81% |
|
|
| ROIC |
|
-1.81 | 13.26 | -113.65% |
|
|
| ROS |
|
31.01 | 13.04 | 137.73% |
|
|
| ROCE |
|
-5.01 | 18.05 | -127.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
37.59 | 9.17 | 310.02% | 17.2 | +118.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
23.38 | 6.84 | 241.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1104 | 0.233 | -52.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8283 | 5.19 | -84.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.38 | 2.66 | 26.99% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.6608 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5049 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -124.59 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.7386 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
945.52 | 36.5 | 2490.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6608 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
375.54 | 44.58 | 742.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
120.48 | -109.1 | -210.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
97.97 | 71.96 | 36.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-114.33 | 71.83 | -259.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
63.5 | -6.45 | -1084.5% |
IP Score
4.13/10
