StoneCo Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.53 | 199.21 | -91.2% | 2.21 | +692.73% |
| P/S |
|
0.1836 | 8.6 | -97.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.1977 | 10.3 | -98.08% |
|
|
| P/FCF |
|
8.82 | 29.67 | -70.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.56 | 12.27 | -87.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7855 | 8.32 | -90.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
129.76 | 40.58 | 219.76% |
|
|
| E/P |
|
-2.22 | 0.0262 | -8576.29% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.22 | 23.66 | 112.26% | 36.29 | +38.4% |
| ROE |
|
-11.42 | 18.65 | -161.23% |
|
|
| ROA |
|
-2.91 | 9.99 | -129.14% |
|
|
| ROIC |
|
-1.81 | 13.74 | -113.17% |
|
|
| ROS |
|
-11.83 | 14.19 | -183.39% |
|
|
| ROCE |
|
48.32 | 10.83 | 345.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.02 | 1.73 | 16.58% | 2.96 | -32.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2 | 5.4 | -77.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2353 | 0.2269 | 3.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.63 | 0.6431 | 465.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-8.56 | 29.28 | -129.22% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.6741 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.49 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5015 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -123.76 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.7534 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
945.52 | 160 | 490.94% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6741 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
2172.94 | 21.68 | 9922.79% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2005.23 | 104.76 | 1814.12% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1101.09 | 143.16 | -869.13% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-181.26 | 119.01 | -252.31% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-981.04 | -85.61 | 1045.94% |
IP Score
4.4/10
