Analyse de l'entreprise Taitron Components Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (3.24 $) est inférieur au juste prix (3.81 $)
- Les dividendes (6.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6608%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Taitron Components Incorporated | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -11.7% | 2.4% |
| 90 jours | -11.7% | -17.9% | 5.7% |
| 1 année | -27.2% | -11.5% | 31.6% |
TAIT vs Secteur: Taitron Components Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -15.67 % au cours de l'année écoulée.
TAIT vs Marché: Taitron Components Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -58.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TAIT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TAIT avec une volatilité hebdomadaire de -0.523 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.24 $) est inférieur au juste prix (3.81 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.24 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6608 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.84 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.15%) sont à un niveau confortable.
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