Analyse de l'entreprise Target Hospitality Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.37 $) est inférieur au juste prix (12.62 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 28.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 67.12 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-35.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.83%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Target Hospitality Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | -12.9% | 1.3% |
| 90 jours | 35.2% | -12.3% | 3.4% |
| 1 année | -35.7% | -8.8% | 13.9% |
TH vs Secteur: Target Hospitality Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -26.92 % au cours de l'année écoulée.
TH vs Marché: Target Hospitality Corp. a considérablement sous-performé le marché de -49.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TH avec une volatilité hebdomadaire de -0.6874 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.37 $) est inférieur au juste prix (12.62 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.37 $) est inférieur de 71.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.04 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 67.12 % à 28.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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