Analyse de l'entreprise Tractor Supply Company
1. CV
Avantages
- Le prix (54.59 $) est inférieur au juste prix (150.61 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 22.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=51.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=21%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-75.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (-23.48%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 novembre 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Efficacité du marché
| Tractor Supply Company | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 1.6% | 1.9% |
| 90 jours | -10.1% | -29.1% | 7.6% |
| 1 année | -75.6% | -23.5% | 28.6% |
TSCO vs Secteur: Tractor Supply Company a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -52.11 % au cours de l'année écoulée.
TSCO vs Marché: Tractor Supply Company a considérablement sous-performé le marché de -104.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSCO avec une volatilité hebdomadaire de -1.45 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (54.59 $) est inférieur au juste prix (150.61 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (54.59 $) est inférieur de 175.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (51.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (51.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.23 % à 22.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.61%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Vente | 275 | 3 023 620 | 10 995 |
| 15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Vente | 257 | 1 114 100 | 4 335 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Vente | 220 | 2 312 640 | 10 512 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Achat | 143.18 | 760 286 | 5 310 |
| 03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Vente | 219.42 | 509 713 | 2 323 |
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