Max Chat
Analyse de l'entreprise Tesla
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.11 %.
Inconvénients
- Le prix (327.55 $) est supérieur à la juste évaluation (36.76 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tesla | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | -47.3% | 3.7% |
| 90 jours | 37.6% | -6.8% | 13.6% |
| 1 année | 42.2% | -3.8% | 13.4% |
TSLA vs Secteur: Tesla a surperformé le secteur « Industrials » de 46.01 % au cours de l'année écoulée.
TSLA vs Marché: Tesla a surperformé le marché de 28.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSLA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSLA avec une volatilité hebdomadaire de 0.8122 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (327.55 $) est supérieur au juste prix (36.76 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (327.55 $) est 88.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (199.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (199.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (19.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (19.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.54) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (96.4) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (96.4) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.11 % à 11.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Tesla
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Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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