Analyse de l'entreprise Tesla
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (121.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.74 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.11 %.
Inconvénients
- Le prix (394.74 $) est supérieur à la juste évaluation (87.33 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7807%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tesla | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 1.6% | 0.7% |
| 90 jours | 51% | -15.3% | 2.2% |
| 1 année | 121.9% | -6.7% | 26% |
TSLA vs Secteur: Tesla a surperformé le secteur « Industrials » de 128.52 % au cours de l'année écoulée.
TSLA vs Marché: Tesla a surperformé le marché de 95.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSLA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSLA avec une volatilité hebdomadaire de 2.34 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (394.74 $) est supérieur au juste prix (87.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (394.74 $) est 77.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.68) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (13.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (13.84) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (58.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (58.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.07 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.11 % à 4.74 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7807 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 140.37 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Vente | 374.21 | 975 191 | 2 606 |
| 05.12.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Achat | 357.09 | 2 334 650 | 6 538 |
| 02.12.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Vente | 354.43 | 2 481 010 | 7 000 |
| 02.12.2024 | Taneja Vaibhav Chief Financial Officer |
Achat | 18.22 | 127 540 | 7 000 |
| 01.11.2024 | Musk Kimbal Director |
Vente | 250.23 | 15 138 900 | 60 500 |
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9. Forum des promotions Tesla
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
9.2. Derniers blogs
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
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