Analyse de l'entreprise Western Digital
1. CV
Avantages
- Le prix (50.18 $) est inférieur au juste prix (72.99 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 30.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.89 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6778%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (-17.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.49%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Western Digital | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -19.4% | 0.2% |
| 90 jours | 2.4% | -20.2% | 0.8% |
| 1 année | -32.9% | -17.7% | 13.3% |
WDC vs Secteur: Western Digital a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -15.17 % au cours de l'année écoulée.
WDC vs Marché: Western Digital a considérablement sous-performé le marché de -46.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WDC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WDC avec une volatilité hebdomadaire de -0.6331 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (50.18 $) est inférieur au juste prix (72.99 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (50.18 $) est inférieur de 45.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (199.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (74.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (74.47) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (50.79).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.89%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.89 % à 30.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6778 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (87.72%) sont à un niveau confortable.
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