Analyse de l'entreprise Alicon Castalloy Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.8473%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7477%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.93 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 34.41 %.
Inconvénients
- Le prix (1379.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (546.23 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.9%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alicon Castalloy Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 jours | -23% | -16.6% | -7.9% |
| 1 année | 28.3% | 9.1% | 10.4% |
ALICON vs Secteur: Alicon Castalloy Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 19.14 % au cours de l'année écoulée.
ALICON vs Marché: Alicon Castalloy Limited a surperformé le marché de 17.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALICON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALICON avec une volatilité hebdomadaire de 0.5436 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1379.95 ₹) est supérieur au juste prix (546.23 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1379.95 ₹) est 60.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8573) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8573) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.41 % à 26.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8473 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7477 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8473 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8473 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.41%) sont à un niveau inconfortable.
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