Analyse de l'entreprise Allcargo Logistics Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (66.18 ₹) est supérieur à la juste évaluation (11.61 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6718%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-77.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (-29.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -44.4% | -1.6% |
| 90 jours | -4.4% | -9.3% | -3.3% |
| 1 année | -77.8% | -29.6% | 12.2% |
ALLCARGO vs Secteur: Allcargo Logistics Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -48.19 % au cours de l'année écoulée.
ALLCARGO vs Marché: Allcargo Logistics Limited a considérablement sous-performé le marché de -89.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALLCARGO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALLCARGO avec une volatilité hebdomadaire de -1.5 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (66.18 ₹) est supérieur au juste prix (11.61 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (66.18 ₹) est 82.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (47.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (47.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5418) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5418) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.85 % à 15.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6718 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.14.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.1202%) sont à un niveau inconfortable.
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