Max Chat
Analyse de l'entreprise Allcargo Logistics Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (36.61 ₹) est supérieur à la juste évaluation (12.31 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8244%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-48.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.23 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | -2% | -0.3% |
| 90 jours | 34.3% | 17.4% | 12.6% |
| 1 année | -48.4% | -13.4% | 4.1% |
ALLCARGO vs Secteur: Allcargo Logistics Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -35.03 % au cours de l'année écoulée.
ALLCARGO vs Marché: Allcargo Logistics Limited a considérablement sous-performé le marché de -52.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALLCARGO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALLCARGO avec une volatilité hebdomadaire de -0.9305 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (36.61 ₹) est supérieur au juste prix (12.31 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (36.61 ₹) est 66.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (47.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (47.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5407) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5407) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.23%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.94 % à 25.23 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8244 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.14.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.1202%) sont à un niveau inconfortable.
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