Max Chat
Allcargo Logistics Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.63 | 98.18 | -51.49% | 64.85 | -26.55% |
| P/S |
|
0.5407 | 22.29 | -97.57% |
|
|
| P/BV |
|
2.72 | 10.58 | -74.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-23.66 | 96.67 | -124.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.04 | 58.72 | -79.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6496 | 22.53 | -97.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.17 | 127.81 | -122.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 0.0932 | -76.93% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.39 | 3.82 | 41.08% | 6.24 | -13.5% |
| ROE |
|
5.61 | 12.94 | -56.63% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 10.72 | -80.94% |
|
|
| ROIC |
|
15.77 | 16.28 | -3.12% |
|
|
| ROS |
|
1.14 | 37.07 | -96.92% |
|
|
| ROCE |
|
11.88 | 18.34 | -35.22% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 1.35 | 91.66% | 2.08 | +24.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.02 | 0.9808 | 105.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2523 | 0.1493 | 68.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.79 | 0.7303 | 145.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.33 | 5.05 | 144.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.8244 | -100% | 1.28 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.3 | -23.08% | ||
| DSI |
|
0.1429 | 0.8238 | -82.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -25.13 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.28 | 1.17 | 9.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
19.27 | 18.85 | 2.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8244 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
79.7 | 124.16 | -35.81% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.13 | 40.6 | -28.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-32.87 | 313.16 | -110.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-45.34 | -27.53 | 64.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-83.22 | 15.99 | -620.45% |
IP Score
3.79/10
