Analyse de l'entreprise Elin Electronics Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (141.75 ₹) est inférieur au juste prix (197.42 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.83 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7462%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Elin Electronics Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 1.2% | -2.2% |
| 90 jours | -11.8% | -18.1% | -6.2% |
| 1 année | 37.8% | -5.2% | 6.6% |
ELIN vs Secteur: Elin Electronics Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 43 % au cours de l'année écoulée.
ELIN vs Marché: Elin Electronics Limited a surperformé le marché de 31.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ELIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ELIN avec une volatilité hebdomadaire de 0.7271 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (141.75 ₹) est inférieur au juste prix (197.42 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (141.75 ₹) est inférieur de 39.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6521) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6521) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.83 % à 1.79 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7462 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.46%) sont à un niveau confortable.
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