Analyse de l'entreprise Gateway Distriparks Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.6%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.22 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (60.31 ₹) est supérieur à la juste évaluation (52.37 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.32%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 1.6% | -0.7% |
| 90 jours | -22.7% | -15.7% | -1.1% |
| 1 année | -37.9% | 3.3% | 5.1% |
GATEWAY vs Secteur: Gateway Distriparks Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -41.24 % au cours de l'année écoulée.
GATEWAY vs Marché: Gateway Distriparks Limited a considérablement sous-performé le marché de -43.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GATEWAY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GATEWAY avec une volatilité hebdomadaire de -0.7291 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.31 ₹) est supérieur au juste prix (52.37 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.31 ₹) est 13.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.76 % à 19.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.6 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39%) sont à un niveau confortable.
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