Analyse de l'entreprise Hardwyn India Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.07 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.86 %.
Inconvénients
- Le prix (11.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (7.57 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-60.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hardwyn India Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.2% | -6.3% | -1.3% |
| 90 jours | -23% | -16.9% | 2% |
| 1 année | -60.4% | -14.9% | 8.2% |
HARDWYN vs Secteur: Hardwyn India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -45.52 % au cours de l'année écoulée.
HARDWYN vs Marché: Hardwyn India Limited a considérablement sous-performé le marché de -68.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HARDWYN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HARDWYN avec une volatilité hebdomadaire de -1.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.35 ₹) est supérieur au juste prix (7.57 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.35 ₹) est 33.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (89.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (89.66) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (54.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (54.49) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.86 % à 2.07 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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