Analyse de l'entreprise HLE Glascoat Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (400.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (47.23 ₹)
- Les dividendes (0.5479%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7477%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.12%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.42 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HLE Glascoat Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -1.9% | 1.5% |
| 90 jours | -7.2% | -13.5% | -2.2% |
| 1 année | -31.1% | 19.2% | 11.2% |
HLEGLAS vs Secteur: HLE Glascoat Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -50.36 % au cours de l'année écoulée.
HLEGLAS vs Marché: HLE Glascoat Limited a considérablement sous-performé le marché de -42.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HLEGLAS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HLEGLAS avec une volatilité hebdomadaire de -0.5984 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (400.35 ₹) est supérieur au juste prix (47.23 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (400.35 ₹) est 88.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (100.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (97.05).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (100.87) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.35 % à 32.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5479 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7477 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5479 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5479 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.29%) sont à un niveau confortable.
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