Analyse de l'entreprise Isgec Heavy Engineering Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.87%).
Inconvénients
- Le prix (1046.1 ₹) est supérieur à la juste évaluation (423.72 ₹)
- Les dividendes (0.5124%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.39 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Isgec Heavy Engineering Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.2% | -6.3% | 0.1% |
| 90 jours | 8.9% | -16.9% | 2.9% |
| 1 année | 10.3% | -14.9% | 9.3% |
ISGEC vs Secteur: Isgec Heavy Engineering Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 25.18 % au cours de l'année écoulée.
ISGEC vs Marché: Isgec Heavy Engineering Limited a surperformé le marché de 1.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ISGEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ISGEC avec une volatilité hebdomadaire de 0.1984 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1046.1 ₹) est supérieur au juste prix (423.72 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1046.1 ₹) est 59.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.92 % à 10.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5124 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5124 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5124 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.34%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
