Analyse de l'entreprise KNR Constructions Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (208.53 ₹) est inférieur au juste prix (287.87 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.89%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.0755%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8193%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.75%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KNR Constructions Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.9% | -0.6% | 1.9% |
| 90 jours | -38.6% | -28.5% | -4.8% |
| 1 année | -13.3% | -6.7% | 3.7% |
KNRCON vs Secteur: KNR Constructions Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -6.51 % au cours de l'année écoulée.
KNRCON vs Marché: KNR Constructions Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KNRCON n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KNRCON avec une volatilité hebdomadaire de -0.2549 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (208.53 ₹) est inférieur au juste prix (287.87 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (208.53 ₹) est inférieur de 38 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.32 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.17 % à 21.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0755 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8193 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0755 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0755 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.9044%) sont à un niveau inconfortable.
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